INTRODUZIONE ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI
Di nuovo “bullish” sulle borse mondiali: ma è la vittoria delle “Mega Cap” sulle “Small Cap”. Le azioni statunitensi hanno prolungato la corsa di novembre, guidate proprio dai giganti della tecnologia. Un rimbalzo del gruppo più influente dell’S&P 500 ha portato l’indice al massimo di sette settimane. Microsoft ha raggiunto un massimo storico e Nvidia ha esteso la sua avanzata per otto sessioni consecutive. L’incertezza di fondo sulla maggior parte delle azioni quotate è mascherata dall’avanzamento apparentemente inarrestabile degli indici ponderati in base alla capitalizzazione di mercato. Mentre l’S&P 500 ha guadagnato più dell’1% nella settimana, una versione equal weight – che aumenta di fatto l’influenza dei titoli non-megacap – è diminuita. Allo stesso tempo, le società a piccola capitalizzazione del Russell 2000 hanno registrato il calo maggiore da settembre. Il Nasdaq si trova ora al livello più costoso di sempre rispetto alle small cap. Queste valutazioni ci fanno capire che nel 2023 più che mai gli “assi” super capitalizzati “pigliano tutto”. A livello di grafici giornalieri abbiamo un chiaro slancio con in testa in termini di forza relativa proprio da parte del NASDAQ100, che è il solo ad aver rotto con decisione le trend line che univano i massimi discendenti delle ultime settimane, mentre S&P500 e anche FTSEMIB devono ancora effettuare questa rottura, come mostrano figura 1 e figura 3. Riportiamo quindi i valori percentuali di performance della settimana per gli indici principali che seguiamo: -0,59% FTSEMIB40, +0,30% DAX40, +1,25% S&P500 e +2,75% NASDAQ100. A questo punto “all-in” sulla tecnologia.
Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 10 novembre 2023 – Fonte Pro Real Time
Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 10 novembre 2023 – Fonte Pro Real Time
Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice FTSE MIB40 al 10 novembre 2023 – Fonte Pro Real Time
PRIMO TRADE – STRATEGIA RIBASSISTA: BUY CW CALL SU NASDAQ100
Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:
- •
Covered Warrant su Nasdaq-100 Index | DE000HC5UE01
- •
Strike 15.500 punti
- •
Scadenza 15.03.2024
- •
Codice di Negoziazione UC5UE0
- •
ISIN DE000HC5UE01
La strategia prevede:
- •
Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report
- •
Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
- •
Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
Volendo lavorare sui giganti del NASDAQ scegliamo AMAZON, che si trova in un ottimo momentum verso il target a 140 USD per azione.
Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su AMAZON al 10 novembre 2023 – Fonte Pro Real Time
SECONDO TRADE – STRATEGIA RIALZISTA: BUY CW CALL su AMAZON
Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:
- •
Covered Warrant su Amazon.com Inc. | DE000HC4KVR9
- •
Strike 140 dollari per azione
- •
Scadenza 15.03.2024
- •
Codice di Negoziazione UC4KVR
- •
ISIN DE000HC4KVR9
La strategia prevede:
- •
Acquisto del CW entro la sera di pubblicazione del report
- •
Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
- •
Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
CONCLUSIONI
Con la scorsa settimana si chiude l’ultimo CW PUT in portafoglio che realizza una forte perdita essendo stato comprato in piena “trappola per orsi” su S&P500.
Lo equilibrano bene i CW CALL ancora in portafoglio su S&P500 e FTSEMIB in buon utile. Questa settimana aumentiamo il peso rialzista con i nuovi CW CALL da comprare su AMAZON e NASDAQ100.
Report che ritorna sopra i 18 punti percentuali di rendimento da inizio anno, ancora di 3 punti sopra il benchmark S&P500. Il momento rialzista dovrebbe dare consistenza all’accelerazione del rendimento.
Per i nuovi lettori 2023 del Report: il Money Management del processo di selezione prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione.
Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.
Da questa settimana nel PDF riassuntivo vi presentiamo anche l’andamento del Report confrontato con quello del più importante indice del mondo: l’S&P500, indicandovi il rendimento e il differenziale anno su anno.
DISCLAIMER
Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio, il trading online comporta un alto livello di rischio che potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. In particolare, il trading in strumenti finanziari a leva come i covered warrant, comporta ulteriori rischi di esposizione alle perdite. Prima di decidere di investire è necessario valutare attentamente i propri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste infatti la possibilità di perdere, in parte o per intero, l’investimento effettuato. Non investire denaro che non ci si può permettere di perdere. E’ fondamentale informarsi sui rischi associati all’investimento che si sta valutando di effettuare.
AVVERTENZE SU QUESTO REPORT
Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari. Tutte le informazioni e le conoscenze apprese da questo Report a cura di Luca Stellato non devono essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne’ raccomandazioni personalizzate. Luca Stellato non conosce alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli lettori. Pertanto le eventuali raccomandazioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale. Luca Stellato agisce al meglio per assicurare l’accuratezza e l’affidabilità dei contenuti presentati in questo Report, ponendo la massima diligenza nell’acquisizione ed elaborazione dei dati, ma non garantisce l’assoluta completezza ed esattezza ne’, tanto meno, la rispondenza rispetto all’andamento futuro delle quotazioni. Luca Stellato non ha e non avrà mai alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti e le informazioni ricevute, per non aver compreso le strategie e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. E’ importante ricordare che eventuali risultati e performances realizzati nel passato dalle strategie presentate non possono mai costituire alcuna garanzia di eguali rendimenti per il futuro. Ogni decisione di investimento e disinvestimento è di esclusiva competenza e responsabilità del lettore che può decidere di darvi o meno esecuzione attraverso qualsivoglia intermediario finanziario. Qualsiasi eventuale decisione operativa presa dal lettore in base alle informazioni e strategie presentate è da considerarsi assunta in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio.