INTRODUZIONE ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI
Si comprano opzioni CALL sui mercati azionati (e anche sulle criptovalute, ma lo avevamo detto!). Wall Street archivia due mesi da record: le Mega Tech hanno mantenuto le promesse sugli utili, ed ecco che gli indici azionari chiudono la settimana su nuovi massimi storici. L’S&P 500 ha superato quota 5.100, segnando il suo quindicesimo record quest’anno. Si conclude febbraio con un rally di oltre il 5%, estendendo la sua “bull run” a quattro mesi consecutivi. Segnalo che statisticamente dal 1950, ogni volta che l’S&P ha guadagnato sia a gennaio che a febbraio, i rendimenti dell’intero anno sono stati in media del 19,8%. Quasi tutte le società statunitensi hanno riportato i risultati del quarto trimestre. La crescita degli utili è stata di quasi l’8%, stracciando le previsioni di un aumento dell’1,2%. Circa il 76% delle aziende ha sorpreso al rialzo, superando la media decennale del 74%.
In questo contesto macro e statistico, gli indici non possono che rappresentare la propria grandissima salute con grafici daily come quelli delle figure sotto riportate: massimi e minimi crescenti, rotture delle trend line rialziste, medie mobili positivamente inclinati sia di breve sia di medio periodo e volatilità storiche in discesa. Continuano le grandi performance settimanali: +0,71%% FTSEMIB40, +1,81% DAX40, +0,87% S&P500 e +1,93% NASDAQ100. Segnaliamo la rinnovata forza e slancio del DAX40 e il turbo messo dal NASDAQ100 sopra i 18.000 punti.
Per poco non abbiamo colto i target rialzisti coi CW in portafoglio su S&P500 e FTSE MIB acquistati lunedì 26 febbraio, ergo compriamo CW CALL sul NASDAQ non in portafoglio.
Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 1° marzo 2024 – Fonte Pro Real Time
Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 1° marzo 2024 – Fonte Pro Real Time
Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice FTSEMIB40 al 1° marzo 2024 – Fonte Pro Real Time
PRIMO TRADE – STRATEGIA RIALZISTA: BUY CW CALL SU NASDAQ
Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:
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Covered Warrant su Nasdaq-100 Index | DE000HC999D7
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Strike 18.000 punti
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Scadenza 20.09.2024
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Codice di Negoziazione UC999D
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ISIN DE000HC999D7
La strategia prevede:
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Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report
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Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
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Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
Riprendiamo le materie prime e ci occupiamo del metallo giallo che, con la candela giornaliera dello scorso venerdì, rompre massimi importanti a livello settimanale e mensile riproiettando che l’Oro verso nuovi massimi storici.
Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice GOLD FUTURE calcolato in continuo al 1° marzo 2024 – Fonte Pro Real Time
SECONDO TRADE – STRATEGIA RIALZISTA: BUY CW CALL SU ORO
Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:
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Covered Warrant su Oro (un’oncia) | DE000HC9V3P3
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Strike 2.100 dollari oncia
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Scadenza 20.09.2024
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Codice di Negoziazione UC9V3P
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ISIN DE000HC9V3P3
La strategia prevede:
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Acquisto del CW entro la sera di pubblicazione del report
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Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
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Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
CONCLUSIONI
Il Report CW 2024 continua a macinare guadagni: superiamo i 6 punti percentuali di guadagno da inzio anno, grazie agli ottimi CW CALL acquistati sugli indici questa settimana, ancora aperti e che sfiorano i target di profitto. Il divario con la grandissima partenza annuale dell’S&P500 si riduce a un punto percentuale. Si va a incrementare le posizioni rialziste comprando CW CALL su NASDAQ100 e ORO che aumentano la spinta in portafoglio.
Per i nuovi lettori del Report: il Money Management del processo di selezione prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione.
Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.
DISCLAIMER
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AVVERTENZE SU QUESTO REPORT
Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari. Tutte le informazioni e le conoscenze apprese da questo Report a cura di Luca Stellato non devono essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne’ raccomandazioni personalizzate. Luca Stellato non conosce alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli lettori. Pertanto le eventuali raccomandazioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale. Luca Stellato agisce al meglio per assicurare l’accuratezza e l’affidabilità dei contenuti presentati in questo Report, ponendo la massima diligenza nell’acquisizione ed elaborazione dei dati, ma non garantisce l’assoluta completezza ed esattezza ne’, tanto meno, la rispondenza rispetto all’andamento futuro delle quotazioni. Luca Stellato non ha e non avrà mai alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti e le informazioni ricevute, per non aver compreso le strategie e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. E’ importante ricordare che eventuali risultati e performances realizzati nel passato dalle strategie presentate non possono mai costituire alcuna garanzia di eguali rendimenti per il futuro. Ogni decisione di investimento e disinvestimento è di esclusiva competenza e responsabilità del lettore che può decidere di darvi o meno esecuzione attraverso qualsivoglia intermediario finanziario. Qualsiasi eventuale decisione operativa presa dal lettore in base alle informazioni e strategie presentate è da considerarsi assunta in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio.